公募基金2018年四季報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，基金大幅減持了貴州茅臺(tái)、中國平安等個(gè)股，加倉萬科A、隆基股份等;主動(dòng)偏股基金的頭號重倉股依舊是中國平安，519只基金重倉持有該股市值達(dá)196.56億元;基金依舊對藍(lán)籌白馬股青睞有加，加倉了房地產(chǎn)股票，大幅減持了制造業(yè)股票。
中國平安
仍是基金第一重倉股
據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，截至2018年四季度末，中國平安、貴州茅臺(tái)、保利地產(chǎn)、萬科A、伊利股份、招商銀行、?？低?、格力電器、美的集團(tuán)、隆基股份成為主動(dòng)偏股基金的十大重倉股。相比三季報(bào)，萬科A、隆基股份、?？低曉谒募緢?bào)新進(jìn)入基金十大重倉股，而五糧液、分眾傳媒、長春高新則退出。
其中，中國平安依舊坐穩(wěn)公募基金第一大重倉股的寶座，有519只基金重倉持有該股，不過。相比三季度，四季度基金減持中國平安明顯，重倉持有基金數(shù)量也減少了196只。貴州茅臺(tái)依然位列第二大重倉股，共有402只基金重倉。去年四季度貴州茅臺(tái)也被基金大舉減持，重倉持有該股的基金數(shù)量較三季度末減少202只。
從基金增減倉的個(gè)股情況看，去年四季度增持最多的是萬科A，重倉持有基金數(shù)量增加201只，達(dá)到393只。同時(shí)，基金增持永輝超市、隆基股份、溫氏股份、華夏幸福的市值也比較大?；鹪龀州^多的個(gè)股還包括中興通訊、?？低?、東方財(cái)富、保利地產(chǎn)、山東黃金等。
基金減持的個(gè)股中，除了對貴州茅臺(tái)、中國平安減持居前以外，分眾傳媒、五糧液、招商銀行也被基金減持較多，重倉持有基金數(shù)也分別減少了90只、111只、124只。另外，基金減持較多的還有中國太保、格力電器、長春高新、華友鈷業(yè)、浪潮信息等。
數(shù)據(jù)還顯示，在基金50大重倉股中，市場表現(xiàn)較好的是邁瑞醫(yī)療、隆基股份、溫氏股份，2018年四季度漲幅分別為55.43%、22.82%、12.75%，其中，新上市的邁瑞醫(yī)療得到基金青睞，有129只基金重倉該股;表現(xiàn)較差的是三安光電、長春高新、洋河股份，股價(jià)分別下跌30.87%、26.16%、26%，這些個(gè)股被基金減持也較多。
加倉房地產(chǎn)減持制造業(yè)
大公司重倉股有差異
據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，截至去年四季度末，基金持有市值最大的依舊是制造業(yè)。在19個(gè)行業(yè)中，去年四季度基金加倉了11個(gè)行業(yè)，減持了8個(gè)行業(yè)。相比三季度，除了制造業(yè)，基金在四季度對相關(guān)行業(yè)的調(diào)倉幅度并不大。
加倉幅度相對較大的是房地產(chǎn)，基金持有市值為576.44億元，占凈值比例從去年三季度末的3.19%提高到四季度末的4.03%，增加了0.84個(gè)百分點(diǎn);還有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)也被增持，目前基金持有市值為724.90億元，占凈值比例從去年三季度的4.23%提高到四季度的5.07%;基金還加倉了文化、體育和娛樂業(yè)，農(nóng)林漁牧業(yè)等行業(yè)。
基金大幅減持了制造業(yè)股票，持有市值為5375.69億元，占凈值比例從去年三季度的42.55%降低到四季度的37.59%，大幅降低了4.96個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，基金曾在去年三季度積極加倉金融業(yè)2.5個(gè)百分點(diǎn)，但四季度卻做出相反動(dòng)作，小幅減倉0.74個(gè)百分點(diǎn)，目前持有市值為937.80億元，占凈值比例6.56%。
從基金公司情況看，100多家基金公司的第一大重倉股存在一定差異，但也有重復(fù)，其中，中國平安是15家基金公司的頭號心水股，貴州茅臺(tái)、保利地產(chǎn)分別是12家、7家基金公司的第一大重倉股。
在大型基金公司中，管理主動(dòng)偏股基金規(guī)模在千億以上的易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金，頭號重倉股分別為貴州茅臺(tái)、華東醫(yī)藥;管理主動(dòng)偏股基金規(guī)模在500億以上的基金公司中，匯添富基金和興全基金的頭號重倉股是中國平安，上海東方證券資管、南方基金、中歐基金頭號重倉股分別為海康威視、牧原股份、國電南瑞，此外，華夏基金頭號重倉股也是貴州茅臺(tái)。
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