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樂居財經(jīng) 嚴明會 8月10日，上交所顯示，“廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權投資有限責任公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”項目狀態(tài)更新為“已受理”。

債券類別為小公募，擬發(fā)行金額25億元，發(fā)行人為上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司。

募集說明書顯示，本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，不超過18億元將用于償還公司有息債務和置換已用于償還到期債務的自有資金、不低于7億元用于股權投資，剩余部分擬用于補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金等法律法規(guī)允許的用途。

其中，股權投資的形式包括但不限于設立合伙企業(yè)、直接投資、基金出資等，可對發(fā)行前12個月內的科技創(chuàng)新領域相關投資支出進行置換。

償還有息債務明細

廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權投資有限責任公司成立于2014年12月12日，注冊資本20億元，經(jīng)營范圍包括非證券類股權投資及與股權投資有關的咨詢服務。

截至本募集說明書簽署日，廈門建發(fā)集團有限公司持有發(fā)行人100%股權，實際控制人為廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

報告期內，發(fā)行人營業(yè)總收入分別為281.91萬元、504.92萬元、311.39萬元和0.00萬元，主要系基金管理業(yè)務產(chǎn)生的管理費及咨詢服務費收入。

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