作者|朱華雷，編輯|wjx

(資料圖)

來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡(jiǎn)述

早盤市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩回升，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)分化和局部輪動(dòng)，家居用品、紡織服飾、日用化工、證券、房地產(chǎn)、家用電器、保險(xiǎn)、商業(yè)連鎖、造紙、釀酒、通信設(shè)備、食品飲料、鋼鐵、工程機(jī)械等行業(yè)呈現(xiàn)盤中活躍，船舶、酒店餐飲、旅游、傳媒娛樂(lè)、航空、通用機(jī)械、文教休閑、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)呈現(xiàn)盤中回調(diào)；題材板塊方面，C2M概念、免稅概念、預(yù)制菜、新零售、嬰童概念、租購(gòu)?fù)瑱?quán)、網(wǎng)絡(luò)直播、跨境電商、種業(yè)、超導(dǎo)概念、智能家居、信息安全等題材呈現(xiàn)盤中活躍，胎壓監(jiān)測(cè)、一體壓鑄、減速器、高壓快充、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、汽車熱管理、新能源車、虛擬電廠、毫米波雷達(dá)、復(fù)合銅箔、充電樁等題材呈現(xiàn)走弱。

熱點(diǎn)板塊

證券板塊盤中持續(xù)走高，信達(dá)證券沖擊漲停，太平洋4天3板，天風(fēng)證券大漲8%、首創(chuàng)證券、東吳證券、中國(guó)銀河、湘財(cái)股份均漲超5%。

保險(xiǎn)板塊盤中異動(dòng)，新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、天茂集團(tuán)、中國(guó)平安、中國(guó)人保、中國(guó)太保等險(xiǎn)資股全線拉升。

家居、家電板塊震蕩走強(qiáng)，森鷹窗業(yè)漲超10%、匠心家居、趣睡科技、志邦家居、火星人、老板電器均漲超4%。

鋼鐵板塊震蕩走高，方大特鋼大漲7%，廈工股份、華菱鋼鐵、包鋼股份、鞍鋼股份、馬鋼股份等漲幅靠前。消息面上，國(guó)泰君安表示，當(dāng)前鋼鐵板塊處于低配置、低預(yù)期、低估值階段，需求預(yù)期的好轉(zhuǎn)以及供給潛在的收縮預(yù)期，將帶來(lái)行業(yè)盈利的觸底與估值的修復(fù)。

汽車整車股快速反彈，賽力斯、海馬汽車漲超7%，江鈴汽車、亞星客車、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽集團(tuán)等跟漲。

房地產(chǎn)板塊開(kāi)盤再度活躍，冠城大通快速漲停，中迪投資、金科股份、光明地產(chǎn)、濱江集團(tuán)、大龍地產(chǎn)等跟漲。消息面上，住建部部長(zhǎng)倪虹近日表示，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購(gòu)買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)減免、個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施。

智能駕駛板塊持續(xù)走強(qiáng)，賽力斯?jié)q停，云意電氣漲超10%，星源卓鎂、漢宇集團(tuán)、浙江世寶、豪恩汽電漲超5%。消息面上，寶馬集團(tuán)宣布正在加快開(kāi)發(fā)L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能，全球計(jì)劃于2023年底或2024年初上市，寶馬中國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)也已啟動(dòng)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的本土化研發(fā)。

紡織服裝板塊走強(qiáng)，紅蜻蜓漲停，比音勒芬、如意集團(tuán)、云中馬、安奈兒、華利集團(tuán)等快速跟漲。

小金屬板塊震蕩反彈，云南鍺業(yè)逼近漲停，羅平鋅電、馳宏鋅鍺、中金嶺南、鋅業(yè)股份等快速?zèng)_高。消息面上，我國(guó)7月初宣布，從8月1日起對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。在出口限制即將啟動(dòng)之際，美國(guó)五角大樓計(jì)劃在年底前向美國(guó)或加拿大公司首次簽訂回收鎵的合同。

醫(yī)美概念股震蕩走強(qiáng)，水羊股份漲超10%，金發(fā)拉比漲停，朗姿股份、景峰醫(yī)藥、貝泰妮、漢商集團(tuán)等跟漲。消息面上，水羊股份發(fā)布半年報(bào)顯示上半年?duì)I業(yè)收入22.9億元，同比增長(zhǎng)4%，凈利潤(rùn)1.42億元，同比增長(zhǎng)72.02%。

零售股再度活躍，國(guó)芳集團(tuán)3連板，中央商場(chǎng)漲超5%，徐家匯、三江購(gòu)物、匯嘉時(shí)代、步步高、中百集團(tuán)等跟漲。

信創(chuàng)概念股震蕩反彈，太極股份漲超7%，頂點(diǎn)軟件、麒麟信安漲超5%，中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、安恒信息等跟漲。消息面上，麒麟軟件公眾號(hào)發(fā)布，麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)郵政集團(tuán)服務(wù)器操作系統(tǒng)采集項(xiàng)目，采購(gòu)量超六萬(wàn)套，進(jìn)一步擴(kuò)大了麒麟操作系統(tǒng)生態(tài)。

政策消息

國(guó)家能源局：加快建設(shè)農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施

近日，國(guó)家能源局鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)2023年第二次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)鞏固提升工程，抓好農(nóng)村可再生能源發(fā)展，提升農(nóng)村清潔供暖水平，加快建設(shè)農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施，全力推動(dòng)定點(diǎn)幫扶縣、對(duì)口支援縣振興發(fā)展。

央行：上半年長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣貸款同比多增9436億元

央行上?？偛繑?shù)據(jù)顯示，上半年，長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣貸款增加5.39萬(wàn)億元，同比多增9436億元。分部門看，住戶部門貸款增加6660億元，同比少增48億元，其中，短期貸款增加3774億元，中長(zhǎng)期貸款增加2887億元。6月份，人民幣貸款增加1.08萬(wàn)億元，同比多增914億元。

巨豐觀點(diǎn)

總體來(lái)看，市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩修復(fù)格局，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)輪動(dòng)。家居用品、紡織服飾、日用化工、證券、房地產(chǎn)、家用電器、保險(xiǎn)、商業(yè)連鎖、造紙、釀酒、通信設(shè)備、食品飲料、鋼鐵、工程機(jī)械等行業(yè)呈現(xiàn)盤中活躍，船舶、有色、酒店餐飲、旅游、傳媒娛樂(lè)、電氣設(shè)備、航空、通用機(jī)械、傳媒娛樂(lè)等行業(yè)呈現(xiàn)盤中回調(diào)。

近期市場(chǎng)持續(xù)反彈后，短期資金面出現(xiàn)一定分歧，獲利盤的回吐以及熱點(diǎn)板塊的回調(diào)引發(fā)場(chǎng)內(nèi)資金短期出逃，市場(chǎng)盤中分歧加大。從近期板塊表現(xiàn)來(lái)看，受政策提振的板塊表現(xiàn)較為亮眼，地產(chǎn)、家居、建材、家電等板塊受到市場(chǎng)熱炒，在于中央政治局會(huì)議定調(diào)，下半年經(jīng)濟(jì)工作將繼續(xù)促進(jìn)內(nèi)需消費(fèi)。短期來(lái)看，中央政治局會(huì)議促進(jìn)了短期市場(chǎng)的活力，提振投資者信心。而從中長(zhǎng)期來(lái)看，將繼續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)和復(fù)蘇，為資本市場(chǎng)的修復(fù)提供重要支撐。隨著近期重磅會(huì)議的提振以及美聯(lián)儲(chǔ)加息政策的落地，市場(chǎng)未來(lái)的干擾因素將越來(lái)越少，A股市場(chǎng)有望在情緒面改善、資金面回流驅(qū)動(dòng)下迎來(lái)階段性修復(fù)。而投資機(jī)會(huì)上，下半年積極的經(jīng)濟(jì)工作仍以維穩(wěn)為主，消費(fèi)、投資將繼續(xù)成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的雙引擎。從目前管理層所傳遞的信號(hào)來(lái)看，促消費(fèi)將繼續(xù)成為提振經(jīng)濟(jì)的主要抓手，因此，未來(lái)機(jī)會(huì)上，大消費(fèi)和基建仍具有中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，另外，人工智能、6G、量子科技等新興產(chǎn)業(yè)也有望在政策加碼下迎來(lái)投資機(jī)遇。

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001

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